instrument financiar derivat (derivat)

instrument financiar derivat (derivat)

instrument financiar derivat financiar (derivat) - un instrument financiar, bazat pe obligația stabilită în cazul altor active de investiții sau de mărfuri. De fapt, un derivat - o garanție a unei garanții. Există mai multe tipuri principale de instrumente derivate: contracte futures. contracte forward. swap-uri. opțiuni. swaptions. contracte pentru diferență.

1. Instrumentele financiare derivate - contracte pe baza ratelor dobânzilor la US obligațiuni pe termen scurt și pe termen lung, Marea Britanie și în alte țări.

2. derivați de schimb valutar - contracte de rata euro / dolar. Dolar / yen si alte valute mondiale.

3. derivați Index - contracte pe indici bursieri, cum ar fi SP 500, Nasdaq 100, FTSE 100, cât și în România ca și futures pe indicii bursieri MICEX RTS.

4. valori mobiliare derivate în acțiuni. Pe MICEX, inclusiv contracte futures tranzacționate pe numărul de lideri de piață din România: „LUKOIL“, „Rostelecom“, etc.

instrumente derivate 5. Commodity - contracte de energie, cum ar fi petrolul. Metale prețioase - aur, platină, paladiu și argint. Metale neferoase - aluminiu și nichel. În agricultură - grâu, soia, carne, cafea, cacao și suc concentrat chiar de portocale.

Numai într-un număr mic de tranzacții (până 3%), o livrare reală a activelor care stau la baza valorilor mobiliare derivate. tranzacție în mod avantajos stabilit prin compensarea în numerar, prin procedura de compensare.

Instrumentele financiare derivate sunt utilizate în două scopuri.

În primul rând, pentru asigurarea riscurilor financiare (hedging). De exemplu, producătorii agricoli se pot proteja de scăderea prețurilor pentru produsele sale în viitor, el intenționează să recolta. Sau preocupare de automobile, care necesită o cantitate prestabilită, cunoscută din metale feroase pentru producția în viitor poate fi asigurată prin costul său a crescut pentru o anumită perioadă.

În al doilea rând, valorile mobiliare derivate - unul dintre instrumentele cele mai profitabile pentru tranzacțiile speculative. Într-adevăr, pentru achiziționarea unui contract futures pentru 100 de mii. Euro față de dolarul SUA pentru livrare în trei luni necesare pentru a gaj doar aproximativ 2 mii. Dolari. Astfel, puteți obține absolut gratuit așa-numitul umăr pe o sumă foarte mare. Din păcate, operațiunile cu valori mobiliare derivate speculative - cele mai riscante decât alte titluri de valoare.